其主要产品为半导体成套设备和可靠的芯片制造解决方案(用于制造半导体器件的半导体材料是)

原标题:周一老虎观察|近30年来最大的加息,美国经济衰退不可避免

本周的焦点

其主要产品为半导体成套设备和可靠的芯片制造解决方案(用于制造半导体器件的半导体材料是) 热门话题

由于美国经济衰退,过去30年来最大的加息是不可避免的吗

当地时间6月15日,北京时间6月16日清晨,美联储宣布加息75个基点,将联邦基准利率上调1.5%-1.75%,以抑制通胀再度飙升。回顾美联储的历史,美联储加息超过75个基点是极其罕见的。上一次是到1994年,也就是说美联储此次加息创下了近28年的纪录。

在此次加息之前,美联储自2022年以来已两次加息。今年3月,美联储将联邦基金利率目标区间从接近于零的水平上调25个基点,开始了抑制通货膨胀的紧缩周期。5月初,美联储宣布再加息50个基点。

这次加息显示出抑制通货膨胀的迫切性。加息后,美国联邦公开市场委员会郑重承诺将通胀率降至2%。

美国劳工部统计局10日发布的报告显示,5月份消费者物价指数CPI环比上涨1%,同比上涨8.6%。超过今年3月的高峰,达到1981年12月以来的最高点。增长达到了40年来的最高值!

美国创纪录的高通胀背后是各种消费品价格的飙升。在过去一年中,美国家用食品指数增长11.9%,为1979年4月以来的最大年增长率。乳制品、谷物、水果、蔬菜价格上涨,肉类、家禽类、鱼类、鸡蛋价格上涨14.2%。

能源指数在过去一年中增长了34.6%。汽油指数上涨48.7%,燃料指数上涨106.7%,动力指数上涨12.0%,天然气指数上涨30.2%

但数据显示,美国5月份实际平均时薪同比下降3.0%,物价上涨超过工资已连续14个月。

在美国经济第一季度缩减1.5%、地缘政治风险制裁和反制裁加剧的背景下,美联储仍在果断加息75个基点。由于通货膨胀暴涨,美联储只好采取这一被动措施。与此同时,联邦公开市场委员会FOMC宣布,美国2022-2024年经济增长预期分别为1.7%、1.7%和1.9%,大幅上调对失业率、通胀率和核心通胀水平的预测,表明美联储对美国经济衰退的担忧。

一周概览

尽管全球资本市场部门剧烈波动,本周A股再度上演独立市场。本周上半年,金融暴力的上升带动了指数。在本周晚些时候,他在相对较高的轨道股,比如风光锂上进行了空中接力,但这完全没有给他机会去登上卖空。

上海综合指数为0.97%,深圳综合指数为2.46%,创业板指数为3.94%。板块方面,美容护理/农业、林业、畜牧业、渔业/家电/电器、汽车表现良好,而煤炭/石油和石化/钢铁/运输和综合板块下跌。

市场概况

上证综指收于3316.79点,为0.97%。

深圳股市指数收盘12331.14点,涨幅2.46%。

沪深300指数收于4309.04点,为1.65%。

中小板指数8498.24点,占1.18%

创业板指数为2657.21点,为3.94%。

上海证交所50指数收于2936.2点,涨幅1.26%。

中国证券500指数收盘价6316 31个百分点,涨幅1.22%。

股票市场虎评论

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行业趋势

消费者细分

本周消费细分市场,家电产品+4.4%,食品和饮料+2.7%,社会服务+2.1%,纺织和服装+1.3%,轻工业+2.9%,零售-0.2%,上海300+1.7%。家电产品、食品、轻工业表现优于沪深300,纺织服装零售表现较差。

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在三级子行业中,肉类产品、成品家具、定制家具、预制食品、厨房、电力和空调都有所上升,增幅为4-8%。景区超市落后,增幅为-1-0%。因此次反弹而落后的消费部门本周有所回升。

行业趋势

1、贵州茅台:6月16日,召开2021年度股东大会。董事长丁雄军宣布了该公司2022年的业务目标。总营业收入同比增长约15%,基本建设投资69.69亿元,总收入目标比去年增长目标提高4.5个百分点。

2.奥伟云:5月,线下市场冰箱、冰箱、洗衣机、空调零售额同比增长-19.0%+25.0%-26.5%-40.2%,抽油烟机、洗碗机、一体化炉灶零售额同比下降-31.4%-20.4%-25.1%,小家电零售额同比上涨-29.1%,吸尘机器人零售额同比增长5.1%彩电零售额同比下降26.0%。

机械板

本周,机械和设备板块上涨0.93%,高于沪深300指数0.46%。其中,优秀的子行业有印刷和包装机械、制冷和空调设备、其他特种设备和农业机械。相对较差的子行业包括纺织和服装设备、工程机械、能源和重型设备。

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行业趋势

2.俄罗斯和乌克兰之间的冲突仍在继续。欧盟对俄罗斯的“石油禁令”使供求关系更加紧张。但OPEC+产量增长低于预期,油价持续上涨,全球石油 这可能会继续推动油气勘探资本支出上升。根据IHS Markit的数据,2022年世界石油 油气上游勘探资本支出同比增长24%。从国内来看,对原油和天然气的依赖程度分别超过70%和40%。确保国家能源安全迫在眉睫。“七年行动计划”和目前的高油价将提高“三桶石油”增加资本支出的意愿。中国海上石油 天然气资源具有巨大的开发潜力,而海上石油 煤气的开发成本持续下降。因此,中国的海上石油 煤气生产是可持续的。

新能源部门

汽车工业总体指数为3.79%,各子领域汽车总量2.92%,汽车零部件5.29%,汽车服务2.44%,运输设备1.86%。

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本周,以汽车零部件为首的新能源汽车的动向继续上升。

就钴而言,电解钴价格本周略有回落,近期下游需求依然疲软。微电解钴面板价格相对稳定,电解钴低价相对稳定。高价格受到工厂价格下降和大型工厂出厂状态的影响。高价格下调,推动整体价格下降。

行业趋势

1.6月15日,威雷旗下5座中大型SUV威雷ES7正式上市,新车售价46.8万-54.8万元。威莱ES7根据配置配备了75kwh和100kwh的电池,CLTC范围分别为约485km和620km。此外,新车标配NiO Aquila超级传感系统和NiO Adam超级计算平台。用户可以通过预订模式按需预订NAD服务。据报道,这辆新车将于今年8月28日交付。

2.几天前,欧洲议会通过了欧洲委员会去年7月提出的立法建议。即,从2035年开始停止在欧盟销售新燃料汽车。禁令还包括混合动力车。提案通过后,大众汽车集团和梅赛德斯 奔驰表示支持新规定。其中,梅赛德斯 恩奇的对外负责人告诉媒体,该公司准备在2030年前销售100%的电动汽车。

半导体板

风力半导体指数本周略有下降。截至周五末,风力半导体指数下跌23.8点,跌幅0.39%,收于6143.53点。

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从电子元器件、材料、设备设计、制造、IDM封装、测试、流通领域选取143家半导体公司进行统计。IC概念股周市被分割,88只股票上涨,55只股票下跌。

据wind统计,在IC概念股周,29家公司超过5%,7家超过10%,1家超过20%。

在增长方面,面临退市风险*ST紫晶本周上涨20.58%,领先IC概念股上涨,其次是新来英才上涨15.59%,上海北陵上涨15.38%,排名第三,此外本周,博通集成陆桥科技大会和微电子兴森科技也上涨了10%以上。

关于下降,半导体行业显示出差异。本周,55家公司下跌,但跌幅超过5%的只有10家。其中,蓝旗科技下跌14.03%,排名第一。杭进科技在上升数周后进行了调整。本周,该指数下跌9.77%,排名第二。爱威电子下跌8.84%。此外,盛工、中英电子、盛美、上海恒轩科技、复旦微电子华丰测控、北方华创本周下跌逾5%。

行业趋势

3.半导体企业的并购意愿不降低,表现出“不太小”的特点。与以往收购“吞蛇大象”通常花费数十亿元不同,A股半导体公司更注重强化“主营业务”,倾向于收购“小而漂亮”的目标公司。

杨捷科技6月6日宣布,为进一步提高制造技术水平,增强综合竞争力,将以公开退市方式收购湖南楚威半导体科技有限公司40%股权,交易价格2.95亿元,不包括受让人退市后需支付的实际出资额8000万元。

楚威半导体成立于2019年6月,注册资本7.2亿元。主要从事半导体晶片的制造和服务。其主要产品为半导体成套设备和可靠的芯片制造解决方案。目前,楚威半导体已实现8英寸线大规模生产,月产量1万件,产能持续上升。

3月29日,上海北陵宣布拟用自有资金收购坎塔科技100%股权,成交价3.6亿元,较2021年9月30日账面净资产2688.91万元溢价1241.89%。Silicon tower technology是一家模块化混合芯片设计公司,专注于电机驱动和电机控制芯片。

6月6日,克里克宣布计划以2228万元收购海光电子10%的股权,以进一步增强该公司在磁性元件领域的市场竞争力,从而获得控制权。在此次收购之前,klick持有海光电子54.25%的股份。

定量研究

本周三,该指数大幅上涨。两市成交量连续4天突破万亿,市场明显回升。周四,美联储将基准利率上调75个基点,至1.50%至1.75%。这是1994年以来的最大增幅。尽管美联储“坚定承诺”将通胀率恢复到2%,但通胀仍居高不下,反映出疫情相关供需失衡和能源价格上涨带来的更大价格压力。重申继续提高利率是适当的。资产负债表的削减将按计划进行。U、美国股市大幅下跌,而A股则反方向大幅上涨,后者最终站了起来。

据悉,由于黑色趋势突然逆转,CTA基金本周大幅缩水。但事实上,无论从宏观还是微观的技术分析来看,黑色都是先发了一个邮箱号码。无论是A股还是大宗商品,趋势反转的黑天鹅情境都不存在-除了原油趋势反转信号。宏观层面上,上海开放以来,宏观刺激从房地产向汽车明显转变,或许是因为杨默也没有看到刺激房地产的希望。

在能源方面,能源增长推高了通胀,迫使全球央行加息以对抗通胀。加息降低了大宗商品价格或推高了衰退预期,对能源和工业产品价格产生了负面反馈。美国能源出口禁令压低了美国石油和天然气的价格。这一逻辑有缺陷,将导致布伦特原油和欧洲天然气上涨,但至少短期内市场并不在意。

股票期货

本周是股指期货2206主合约交割周。上周五,现货端上证50指数、沪深300指数、沪深500指数对应的ihific2206基差分别为-4.60-9.84-2331,上周五对应的2206数据为-7.98-4.9910.30。研究发现,当IH基差减小、基差增加时,IC基从溢价变为折扣,卖空现象明显。与下月现货市场上证50指数、沪深300指数和沪深500指数相对应的主合约IHICI2207的基差分别为-36.00-31.84-33.91,这标志着券商蓝筹股结束,但后期市场可以继续乐观。

融资资金和债券


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